Esempi di pagamenti anticipati

 

Il movimento di pagamento anticipato (pagamento effettuato o ricevuto senza aver ancora ricevuto o emesso la fattura relativa) viene generato a scadenzario con il flag Anticipo attivato nella sezione opposta rispetto al solito (in avere per i clienti e in dare per i fornitori).

 

1) INSERIMENTO PAGAMENTO  ANTICIPATO

Ci sono varie possibilità, la più semplice è quella di inserire da prima nota con una causale di anticipo:

attivare un numeratore di contabilità e inserirlo nella causale di anticipo nei Parametri contabilità.

Verificare di avere nella tabella ditta registri e tipi documento extra CEE ( diversamente mettere quelli utilizzati per acquisti e vendite).

N.B. Non mettere il registro nella causale perchè non genera movimenti iva ma solo scadenze, ricordarsi di attivare Apre scadenze e visualizza da prima nota

All'apertura della scadenza bisognerà mettere l'importo in avere per i clienti e in dare per i fornitori e magari indicare una condizione di pagamento Anticipato

Per chi rileva il pagamento dal saldaconto o semplicemente si accorge dal saldaconto che gli manca la fattura che deve pagare si può inserire direttamente l'acconto come scadenza nei movimenti finanziari presunti (se si e' in saldaconto basta fare tasto destro, anticipo oppure utilizzare il pulsante relativo). In questo caso andrà sempre attivato il flag Anticipo ma gli importi andranno inseriti come una normale fattura (dare per i clienti, avere per i fornitori). Il saldaconto e' predisposto nel caso di anticipo a rilevare il pagamento ma a riaprire subito la rata azzerando la sezione di importo della fattura (D per i clienti, A per i fornitori)

 

2) REGISTRAZIONE FATTURA

Quando viene registrata in prima nota una fattura fornitore prima di aprire lo scadenzario vengono visualizzate le scadenze di anticipo eventualmente presenti.

A questo punto le possibilità sono:

- ignorare le scadenze di anticipo e passare oltre generando una rata di scadenzario (pulsante apposito)

- eliminare gli anticipi corrispondenti alla fattura fornitore evidenziandoli uno ad uno e poi destro Elimina, si uscirà dalla videata senza generare ulteriori scadenze (pulsante apposito)

- eliminare gli anticipi corrispondenti alla fattura fornitore evidenziandoli uno ad uno e poi destro Elimina, e uscire dalla videata chiedendo di generare le scadenze delle fatture (fattura piu' alta rispetto

agli anticipi), bisognerà inserire poi nella parte avere per i clienti e nella parte avere per i fornitori la quota già pagata con acconto.

- ridurre l'importo dell'acconto per la quota corrispondente alla fattura, evidenziandolo, pulsante modifica. L'importo va messo nella parte dare per i clienti e avere per i fornitori), si uscirà dalla videata senza generare ulteriori scadenze (pulsante apposito)

- modificare il riferimento dell'acconto (sempre pulsante modifica) inserendo numero e data documento fornitori

 

 

I casi pratici possono essere:

 

1) fattura che corrisponde all'anticipo o a più anticipi

Selezionerò l'anticipo che corrisponde alla fattura e avrò due possibilità:

a) elimino completamente la scadenza dell'anticipo, di conseguenza quando passo nella finestra di scadenzario non calcolerò nessuna nuova rata per la fattura in questione

b) metto nella scadenza dell'anticipo il riferimento della fattura cioè documento, protocollo, data documento importo dare avere stato  con la possibilità di ricalcolare il cambio perché a questo

punto vale quello della fattura e i controvalori in euro sono da ricalcolare. In questo caso quando passo alla finestra di scadenzario mi riproporrà la scadenza appena modificata e non calcolerà nulla di nuovo.

 

2) fattura che e' più bassa rispetto agli anticipi

Selezionerò l'anticipo che corrisponde alla fattura e avrò due possibilità:

a) elimino completamente le scadenze degli anticipi selezionati, di conseguenza quando passo nella finestra di scadenzario non verrà calcolata nessuna nuova rata per la fattura in questione

b) metto nella scadenza dell'anticipo il riferimento della fattura cioè documento, protocollo, data documento importo dare avere stato come fa

adesso con i la possibilità di ricalcolare il cambio perché a questo punto vale quello della fattura e i controvalori in euro sono da ricalcolare. In questo caso quando passo alla finestra di scadenzario mi

riproporrà la scadenza appena modificata e non calcolerà nulla di nuovo.

In uno degli anticipi potrebbe essere impostata solo una parte dell'importo avere perché questo viene chiuso in parte con la fattura

 

3) fattura  più alta rispetto agli anticipi

Selezionerò gli anticipi che chiudono la fattura e avrò due possibilità:

a) elimino completamente le scadenze degli anticipi selezionati e con importo imputato a chiusura, quando passo nella finestra di scadenzario dovrò generare una scadenza con i dati della fattura e metterò l'importo avere della fattura con il totale documento inserito in prima nota e l'importo dare del pagato corrisponderà alle quote di anticipo imputate a chiusura

b) metto nella scadenza dell'anticipo il riferimento della fattura cioè documento, protocollo, data documento importo dare avere stato come fa adesso con in più la possibilità di ricalcolare il cambio perché a questo punto vale quello della fattura e i controvalori in euro sono da ricalcolare. In questo caso quando passo alla finestra di scadenzario mi riproporrà la scadenza appena modificata e metterà importo dare checorrisponde al pagato cioè alle quote di anticipo e avere col totale fattura.