Scritture antecedenti data chiusura

 

 

Permette l’inserimento di scritture contabili con data di competenza precedente alla data di chiusura di analitica

senza modificare il risultato delle situazioni di analitica già  chiuse

 

La soluzione riguarda le eccezioni e comunque rilevazioni per importi che apportino variazioni significative ai report già estratti nei periodi già chiusi

 

Nelle tabelle di Analitica si prevede una funzionalità simile a quella di Consolidamento Magazzino che richiede l’imputazione di una data di Consolidamento

 

In base a questa impostazione nel caso in cui si generi una scrittura  con data di competenza precedente alla data di chiusura di analitica

- Questa viene automaticamente stornata con segno invertito, la stessa data di competenza e gli stessi campi compilati

- Corrispondentemente viene creta una scrittura identica con data Reg Analitica uguale al gg successivo alla data inserita nel campo data di Consolidamento

 A questa nuova scrittura viene assegnato il CDC parametrizzato (es. Cdc: “Differenze di Stima”)

 In questo modo queste scritture ed il relativo importo potranno essere facilmente individuate

 

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Esempio:

data di Consolidamento  = 31/10/2022

Data reg: 05/11/2022

Data Competenza (testata) 30/10/2022

 

Sottoconto                Data reg Analitica                dare                avere          cdc                    rif doc  data  doc

ENEL SPA                                                                         222                              123             02/11/2022

IVA SU ACQ                                                          22                                              123             02/11/2022

Forza motrice                                                        200                          Forza motrice      123             02/11/2022

 

SCRITTURA AUTOMATICA

Data reg: 05/11/2022

Data Competenza (testata) 30/10/2022

Simulazione: Analitica

 

Sottoconto                Data reg Analitica                dare                avere        cdc                rif doc        data doc

Forza motrice                (30/10/22)                            -200                        Forza motrice        123        02/11/2022

Forza motrice                 01/11/22                             200                        Diff. di Stima        123        02/11/2022

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Case 44271

Parametro Globale Sezione: ANALITICA

Tipo: CONSOLIDAMENTO CDG

NUMBER1 = ID_CAUS_CONTAB per scrittura automatica di storno

NUMBER2 = ID_SIMULAZIONE di analitica

NUMBER3 = ID_CENTRI_COSTO per differenze di stima

VCHAR1 = Cod.int.campo agg. testata prima nota per riferimento scrittura origine

 

Data consolidamento CDG in Dati ditta, Parametri pers.

Password Programmi: PWD_CDG_CONSOLIDATO