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Teseo-Piani finanziari

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Teseo-Piani finanziari

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Teseo-Piani finanziari

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clip0252                                                               clip0253                                        

T3SEO [piani finanziari]

 

 

La gestione dei piani finanziari permette:

-Di analizzare i flussi di cassa aziendali o per linea di credito
-Di analizzare i tempi medi di incasso

 

L’analisi viene fatta su tre distinti piani di proiezione che possono essere analizzati congiuntamente o disgiuntamente:

-La proiezione derivante dal flusso delle scadenze attive e passive
-La proiezione delle scadenze previste derivanti dal portafoglio ordini clienti e fornitori
-La proiezione di scadenze previste non legate a documenti (es. paghe e stipendi, rate di mutui, ecc.)

 

-La prima proiezione deriva dall’archivio scadenze;
-la seconda analizza gli ordini del ciclo attivo e passivo calcolando le scadenze previste in base alla data di consegna ed alla condizione di pagamento prevista;
-la terza si basa sul caricamento di scadenze previste

 

I flussi partono da una situazione di disponibilità finanziaria che può essere generata automaticamente:

-dai saldi di contabilità generale
-dalla disponibilità relativa alle linee di affidamento

<%EXTOGGLE%>Disponibilità finanziaria

 

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La disponibilità finanziaria può essere desunta automaticamente dai saldi contabili

 

 


<%EXTOGGLE%>Creazione scadenze da ordini

 

Permette di creare automaticamente scadenze presunte attive o passive partendo direttamente dagli ordini clienti o fornitori e dai documenti di accompagnamento

Le scadenze verranno create sulla base delle condizioni di pagamento e delle date di consegna previste negli ordini trattati

Le scadenze create potranno essere utilizzate, congiuntamente alle scadenze effettive, per la proiezione di piani finanziari

 

Ordini

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Data di assunzione impostare la data di assunzione iniziale e finale relative agli ordini da considerare

Valore

  Ordinato indica che il calcolo della scadenza verrà effettuato sul valore ordinato

  Residuo indica che il calcolo della scadenza verrà effettuato sul valore residuo (al netto delle spedizioni o ricevimenti già effettuati)

Data di scad = data cons. indica la data di scadenza calcolata deve essere uguale alla data di consegna dell'ordine (nel caso la scadenza sia RB)

Utile nel caso di accredito delle RB alla presentazione

Tipo

  Clienti le scadenze verranno calcolate dagli ordini clienti

  Fornitori le scadenze verranno effettuate dagli ordini fornitori

 

Bolle

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Data bolle impostare la data  iniziale e finale relative ai documenti da considerare

clip2679 procede alla creazione delle scadenze

clip2680 elimina le scadenze precedentemente create (in ogni caso l'eliminazione avviene automaticamente prima della nuova creazione)

 

La funzione azzera automaticamente le scadenze generate precedentemente e le ricrea considerando la nuova situazione ordini

Per le scadenze che verranno create è necessario definire un tipo documento ed un tipo scadenza appositi che verranno registrati nei parametri globali

L'esempio precedente è puramente indicativo

 


<%EXTOGGLE%>Piani finanziari

 

L’estrazione avviene attraverso il modulo Teseo Cube

Finestra di dialogo:

 

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Finestra di estrazione:

 

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Nella finestra di estrazione le colonne ed i grafici potranno essere visualizzati in relazione alle configurazioni definite dall’utente

 

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<%EXTOGGLE%>Giorni medi d'incasso

 

L’estrazione su TeseoCube calcola i giorni medi effettivi di incasso per cliente confrontandoli con i giorni medi commerciali derivanti dalle condizioni di pagamento applicate:

 

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