Controllo quadratura

 

(Info tecniche e di impostazione CASE 46210)

 

Richiamato dal menù di Analitica - Pulsante Analitica - Controllo Quadratura CDG

 

 

Obiettivo del programma è quello di aiutare l’operatore a raggiungere la quadratura tra

- i dati di contabilità Generale e

- i dati restituiti nel Controllo di gestione restituendo i medesimi risultati

 

Secondo la logica di competenza del Controllo di gestione, anche i dati contabili estratti a confronto fanno riferimento alla competenza temporale

in Teseo la competenza viene determinata:

- in contabilità, gerarchicamente dalla presenza nelle scritture contabili dei seguenti dati:

 Data Registrazione Analitica di riga

 Data competenza di testata della scrittura

 Data Registrazione Contabile

- nei documenti dalla data di registrazione Analitica delle righe di documento

 

All’avvio il programma richiede l’arco temporale di osservazione

 

per procedere alla visualizzazione

 

Differenze CDC-Sottoconto

 

Per ogni combinazione CDC - sottoconto di Contabilità l’estrazione restituisce

- l’importo di contabilità generale

- l’importo Riportato nel Controllo di gestione con riferimento alla medesima combinazione

L’obiettivo  è quello di arrivare ad azzerare le differenze tra i valori a livello di centro di costo

 

Nella colonna Importo CDG sono restituiti i dati riferiti a righe di Documenti che ricadono per competenza nel periodo considerato

e che hanno una commessa associata (id_orddcli_riep_rif compilato)

 

Tutte le operazioni rilevate e contabilizzate attraverso gli automatismi procedurali di TESEO portano ad una quadratura automatica delle operazioni

Salvo sporadici casi legati alla presenza nei documenti di Sconti o maggiorazioni o sconti pagamento

che possono comunque essere analizzati ed impostati in modo da garantirne la tracciatura e canalizzarne la quadratura

 

Le differenze evidenziate pertanto dovrebbero essere riferite a registrazioni contabili fatte direttamente in prima nota o in correzione delle scritture generate dagli automatismi

 

Con doppio click sulla riga vengono evidenziate le righe per protocollo di contabilità

Evidenziando su ciascuna riga l’importo

- in contabilità generale e

- nel controllo di gestione

con l'eventuale differenza

 

Differenze per protocollo

 

Dettaglio differenze per Protocollo

Con doppio click sulla riga delle differenze per protocollo viene visualizzato:

- nella griglia dei dettagli COGE, l’elenco delle righe di dettaglio che fanno riferimento al protocollo

- nella griglia dei dettagli documenti le righe

    che hanno un legame diretto con la riga di scrittura (attraverso l’id_primanota_det)

    che hanno il medesimo n protocollo scritto nel numero fattura intero

    l’elenco di tutte le righe documento che non hanno un legame con un protocollo

 

Attribuzione legami riga contabilità generale e righe documenti

Con la funzione “Assegna ID PND” attivabile con tasto DX nella griglia dei dettagli documenti

E' possibile andare a legare alla riga di COGE selezionata in “Ricerca differenze dettagli – COGE”

alle righe selezionate nella griglia “Ricerca differenze dettagli – Documenti”

in una fase preparatoria di rilevazione quotidiana delle operazioni di Gestione (antecedente alle chiusure mensili)

tale funzionalità consente di rendere collegati in forzatura scritture contabili a righe documento che non sono transitati attraverso gli automatismi di TESEO

 

A titolo di esempio, con particolare riferimento a fornitori che vengono contabilizzati senza il legame ai documenti Fornitori

                               è possibile (se nel documento fornitore non è stato valorizzato il campo numero fattura intero “Fatt. Interna”) andare ad attribuirlo a posteriori alle singole righe di documento

                               ottenendo il duplice beneficio di allineare la quadratura e forzare la contropartita contabile della riga di documento collegato a quella della scrittura contabile

 

Particolarità operative legate agli assestamenti di periodo

Se per la chiusura del periodo considerato vengono effettuate delle scritture contabili, es rilevazione Fatture da ricevere,

esisteranno, a fine mese, documenti fornitori non collegati a fatture che determinano l’importo delle Fatture da ricevere da rilevare in contabilità

La scrittura di fatture da ricevere quadrerà i documenti presenti a magazzino per i quali non si è ricevuta fattura

Il mese successivo la registrazione sarà stornata a inizio periodo

Non sarà quadrata da documenti perché presenti sul periodo precedente, ma saranno presenti le registrazioni di fatture nel periodo che compensano tali importi

 

Le operazioni di chiusura del controllo di gestione effettuate attraverso le diverse procedure, portano tutti i centri di costo Produttivi, Accessori ed Ausiliari ad essere svuotati

ed assegnati ad opportune commesse creando Registrazioni contabili e Documenti di analitica automatici che ne garantiscono la quadratura

Lo strumento del Controllo di Quadratura, diventa per tali CDC, semplice evidenza della corretta chiusura o di eventuali anomalie

 

Assegnazione a Commesse di Struttura

A questo punto, residuano eventuali operazioni che non hanno assegnazione a Commesse in quanto riferite a CDC di Struttura

Se ai fini gestionali si è scelto il modello Direct Cost anziché a Full Cost) o a ricavi rilevati direttamente in Contabilità ( es interessi Attivi, Contributi ricevuti)

Il pulsante opportunamente parametrizzato nelle casistiche da gestire

Permette, con selezione multipla delle righe, di creare un documento di analitica per l’attribuzione a commessa di tali valori, portandoli automaticamente a quadratura