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Controlli periodici contabilità analitica |
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Controlli periodici contabilità analitica |
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Controlli periodici sulla contabilità analitica
Controlli consigliati con frequenza mensile:
Controlli di contabilità analitica sulla griglia analitica documenti (ciclo attivo, ciclo passivo, analitica)
I controlli devono essere fatti nel programma di ricerca analitica documenti del ciclo passivo e del ciclo attivo, nonché dei documenti di analitica.
Si utilizza il profilo di griglia ‘Analitica’
Nelle descrizioni seguenti i termini 'Business Unit' oppure A.S.A. (Area Strategica Affari) sono equivalenti
| 1) | La colonna ‘.Business unit(d)’ contiene la business unit attribuita alla riga del documento e non deve essere vuota |
| 2) | La colonna ‘.Business unit(a)’ contiene valore della business unit attribuita all’anagrafica articolo non deve necessariamente avere un valore |
Se contiene un valore questo verrà automaticamente suggerito in fase di caricamento della riga documento
| 3) | La colonna ‘.Centro di costo (d)’ contiene il centro di costo attribuito alla riga del documento e non deve essere vuota |
Per l’assegnazione dei valori mancanti utilizzare il pulsante 
che permette di assegnare ad una o più righe il valore di centro di costo selezionato
| 4) | La colonna ‘.Centro di costo (a)’ contiene il centro di costo attribuito all’anagrafica articolo non deve necessariamente avere un valore. |
Se contiene un valore questo verrà automaticamente suggerito in fase di caricamento della riga documento
| 5) | La colonna ‘ANA data reg’ contiene la data di competenza di contabilità analitica e non deve essere vuota |
Per aggiungere la data è necessario entrare nella finestra del documento ed assegnarla alla riga documento in cui manca.
| 6) | La colonna ‘ANA contropartita’ contiene la contropartita di contabilità analitica desunta dal sottoconto di contabilità generale e non deve essere vuota |
| - | Nel caso in cui sia vuota e sia vuota anche la colonna ‘Contropartita cont.’ significa che l’articolo della riga non ha contropartita contabile |
Caricando la contropartita contabile verrà assunta automaticamente anche la contropartita di analitica collegata al sottoconto di generale
| - | Nel caso in cui la colonna ‘Contropartita cont.’ non sia vuota significa che il sottoconto di generale non ha il sottoconto di analitica collegato |
Per collegarlo occorre operare sul piano dei conti di generale
| 7) | Nel caso in cui la colonna ‘.ASA(d)’ contenga il valore ‘99 – Da ripartire’ nella colonna ‘.Driver di riparto (a)’ ci deve essere il valore del driver |
Il valore del driver deve essere aggiunto in anagrafica articolo
8) Totale dei ricavi desunti dal cubo di analitica = Totale ricavi +- Ratei e Risconti desunti dai documenti dello stesso periodo di analitica
9) Totale dei costi desunti dal cubo di analitica = Totale costi +- Ratei e Risconti desunti dai documenti dello stesso periodo di analitica
