Piano dei conti di contabilità analitica relazioni e contropartite

Definire i tipi piani dei conti nelle tabelle di contabilità analitica

Impostare i piani dei conti di contabilità analitica

Impostare la  relazione tra i sottoconti di contabilità generale ed i sottoconti di contabilità analitica

Questa può essere fatta in due modi secondo il tipo di impostazione

1) Attraverso la relazione tra sottoconto di contabilità generale e sottoconto di contabilità analitica

   (pulsante sulla griglia del piano dei conti di contabilità generale)

2) Attraverso la relazione tra gli articoli ed i sottoconti di analitica

  nelle Tabelle di contabilità analitica

Definire le contropartite di contabilità analitica nella tabella delle contropartite contabili

(necessarie nel caso di gestione dei movimenti contabili da documenti)

Business unit e centri di costo

Le business unit ed i centri di costo di definiscono nei campi aggiuntivi dei documenti e devono essere individuate nei parametri globali

Possono essere definite anche business unit e centri di costo a livello anagrafico (articoli o clienti)

ma queste servono esclusivamente per la registrazione automatica nei documenti

(vedi Relazione campi aggiuntivi)

SEZIONE:PRODUZIONE - TIPO:AMMORTAMENTI DI ANALITICA

NUMBER3 = ID_INT_AGG_DOC campo aggiuntivo dettaglio documenti per centro di costo ( x Driver Riparto Costi ) Impostare il parametro relativo alla Business unit del documento

NUMBER4 = ID_INT_AGG_DOC campo aggiuntivo dettaglio documenti per centro di costo ( x Passaggio Analitica Industriale )  Impostare il parametro relativo al Centro di costo del documento

NUMBER7 = ID_INT_AGG_DOC campo aggiuntivo dettaglio documenti per Business Unit ( x Driver Riparto Costi )

NUMBER8 = ID_INT_AGG campo aggiuntivo articoli per Driver Riparto Costi Business Unit

NUMBER9 = ID_INT_AGG_DOC campo aggiuntivo dettaglio documento per Driver Riparto Costi Business Unit

VCHAR1 = Prefisso ( 2 caratteri ) del valore dell' elemento di lista del campo Driver ( NUMBER3 ) che indica DA RIPARTIRE NORMALMENTE 99

Collegamento Cdc a reparti e fasi di lavorazione

SEZIONE: VALFER - TIPO: RAPPORTINI COMMESSE

VCHAR1 = Codice Interno campo agg CDC (da collegare a reparti e fasi). Dettaglio Documenti

Driver di riparto

Ci sono due tipi di driver di riparto:

1) I driver di riparto dei costi sulle business unit che vengono calcolati contestualmente all'elaborazione del cubo di analitica oppure possono essere ripartiti direttamente sul documento

                                                                             Il relativo campo aggiuntivo viene definiti nel parametro

                                                                             SEZIONE:PRODUZIONE - TIPO:AMMORTAMENTI DI ANALITICA

                                                                             NUMBER5 = ID_INT_AGG campo aggiuntivo articoli per Driver Riparto Costi

                                                                             (utilizzato nel caso in cui il driver di riparto sia fisso per articolo)

                                                                             NUMBER6 = ID_INT_AGG_DOC campo aggiuntivo dettaglio documento per Driver Riparto Costi

                                                                            (utilizzato nel caso in cui il driver di riparto proposto dall'articolo possa essere differenziato per riga documento)

Suddividi riga secondo driver Spezza la riga in più righe in relazione al driver indicato nell'articolo della riga selezionata

2) I driver di riparto dei costi sui Centri di costo che operano direttamente sui documenti spezzando la riga in più righe su centri di costo diversi

Riparto Centri di Costo permette spezzare la riga selezionata  in tante righe suddivise per centro di costo in base al driver indicato nell'anagrafica articolo

                                                                           (deve essere un driver per Cdc)

Ammortamenti

Esistono due programmi che fanno il passaggio ammortamenti

- uno direttamente in contabilità industriale direttamente nei componenti costo fase

- l'altro con al creazione di un documento di analitica

                                                                               Scarica i dati nei componenti costo fase, quindi direttamente in contabilità industriale

                                                                               Usa la tabella Relazione cespiti della contabilità analitica e usa il parametro

                                                                               SEZIONE:PRODUZIONE - TIPO:AMMORTAMENTI DI ANALITICA

                                                                               NUMBER1 = ID_DIPENDENTI per passaggio ammortamenti in analitica

                                                                               utilizzato per il passaggio diretto degli ammortamenti in contabilità industriale

                                                                               (registrazione nei componenti costo fase)

                                                                                      Usa la tabella Relazione articoli di Analitica nelle Tabelle Cespiti e usa il parametro

                                                                                      SEZIONE:PRODUZIONE - TIPO:AMMORTAMENTI DI ANALITICA

                                                                                      NUMBER2 = ID_INT_AGG_DOC campo aggiuntivo dettaglio documenti per centro di costo ( x Ammortamenti)

                                                                                      VCHAR2 = S per riparto centri di costo ammortamenti

                                                                                      (prevede la possibilità di spezzare l'ammortamento di un cespite su più centri di costo)

Per la creazione del documento di analitica

Analitica da documenti

Controlli periodici

Esempio di schema di estrazione analitica documenti per controlli

Campi calcolati

ID_SOTT_CONTR (id sottoconto contropartita)

FN_CONTRO_CONT ( :ID_BOLLEDCLI_RIEP , :UDF_ART$ID_ARTICOLI , 1 )

SOTTOCONTO_ANA (sottoconto contabilità analitica)

Select

SA.DESCRIZIONE

From

SOTTOCONTI_ANA       SA,

ANALITICA_REL        AR

WHERE

:@ID_SOTT_CONTR = AR.ID_SOTTOCONTO

     AND AR.ID_SOTTOCONTO_ANA = SA.ID_SOTTOCONTO_ANA

CONTR_CONT (Contropartita contabile)

Select

SOT.DESCRIZIONE

From

SOTTOCONTI     SOT

WHERE

:@ID_SOTT_CONTR = SOT.ID_SOTTOCONTO

Analitica da contabilità

I centri di costo sono definiti nelle tabelle di contabilità

e sono collegati ai campi aggiuntivi con il parametro:

Per creare documenti di analitica dalle scritture contabili

Parametri programma Bilancio per centro di costo

Esempio di Report di analitica dalla contabilità

Riepilogo per BU

Esistono 2 versioni della query

- Una che gestisce le contropartite di analitica nella tabella di analitica - Contropartite analitica documenti

- Una che gestisce le contropartite di analitica nella relazione tra i sottoconti di contabilità generale ed i sottoconti di contabilità analitica

Le query sono in due differenti cartelle

Contropartite analitica documenti

Nella query di estrazione del cubo è necessario

- personalizzare l'id del campo aggiuntivo relativo alla business unit

- Personalizzare il tipo piano dei conti di analitica da utilizzare

Relazione tra i sottoconti di contabilità generale ed i sottoconti di contabilità analitica

Le contropartite per sottoconti sono gestite dalla relazione tra piano dei conti di contabilità generale e piano dei conti di contabilità analitica

I collegamenti tra i due piano dei conti possono essere verificati attraverso TeseoCube - Controlli di analitica

Oppure attraverso campi calcolati nella ricerca sottoconti che visualizzino le relazioni mancanti sui sottoconti economici

Nella query di estrazione del cubo è necessario

- personalizzare l'id del campo aggiuntivo relativo alla business unit

- Personalizzare il tipo piano dei conti di analitica da utilizzare

Budget di contabilità analitica

I budget di contabilità analitica possono essere impostati per business unit e per centro di costo

I valori relativi ai costi devono essere impostati in negativo