Saldaconto - Gestione degli schedari e gestione finanziaria

 

 

La procedura consente sia il controllo extra contabile dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori in relazione alle loro scadenze, sia il controllo in generale, dei flussi finanziari attivi e passivi dell'azienda con controllo automatico degli utilizzi dei fidi bancari di castelletto nel caso di gestione SBF sugli effetti emessi a clienti.

Essa consente inoltre di produrre tabulati o supporti magnetici utilizzabili per presentazioni RIBA e DIPA secondo gli standard bancari più diffusi.

Può essere integrata a gestioni di tesoreria specializzata anche attraverso REMOTE BANKING. Può inoltre essere interfacciata con la gestione "compensi a terzi ".

Si tratta di una procedura integrata poiché utilizza i dati ricavati dalle gestioni di:

· fatturazione, per quanto riguarda la generazione automatica di scadenze attive

· contabilità generale, per quanto riguarda la generazione automatica di scadenze passive.

Può inoltre essere integrata con la gestione di Tesoreria

La gestione prevede le seguenti funzioni:

Gestione saldaconto

Permette di effettuare tutte le operazioni che si riferiscono a movimenti finanziari quali:

Pagamenti e incassi

Presentazione distinte effetti

Presentazione distinte bonifici

Rilevazione di insoluti

Compensazione crediti - debiti

Attuando automaticamente la relativa scrittura contabile

 

 

Visualizzazione/stampa estratto conto

Permette la visualizzazione o stampa di estratto conto cliente o fornitore. I movimenti di estratto conto possono essere utilizzati per la ricerca della registrazione contabile relativa.La stampa può essere utilizzata per solleciti di pagamento

 

Stampa scadenze attive e passive

Permette la stampa di scadenze attive, passive, situazioni di rischio, controllo quadratura con contabilità generale

 

· per cliente/fornitore e data di scadenza

· per data di scadenza e cliente/fornitore

· per agente/cliente/data di scadenza o n. fattura

·  per zona/cliente e data di scadenza

· per banca d'appoggio.

 

Caricamento movimenti finanziari previsti

Permette il caricamento di movimenti finanziari previsti non derivanti da scadenze. I movimenti finanziari previsti potranno essere utilizzati congiuntamente alle scadenze nei piani finanziari

 

 

Gestione delle distinte bancarie e carichi SBF

Permette la compilazione automatica di distinte effetti attivi per la presentazione (cartacea, magnetica, telematica) e produce un tabulato di controllo dei carichi di castelletto relativamente a ciascuna banca di presentazione.

 

Gestione delle distinte e bonifici passivi

Permette la compilazione automatica di distinte effetti e bonifici passivi per la presentazione cartacea, magnetica o telematica

Stampa del piano finanziario e utilizzo fidi

Consente di ottenere un piano finanziario generale e sintetico in cui vengono evidenziate le scadenze attive e passive dell'azienda distinte in scaglioni e per tipologia tabellare nonché le situazioni relative alle varie banche sia riguardo ai conti transitori sia ai conti ordinari.