La registrazione  si sviluppa attraverso passaggi successivi:

    1) Caricamento i dati nella griglia superiore di testata

    2) Selezione delle scadenze da trattare nella griglia inferiore attraverso il pulsante Lista scadenze

    3) Conferma della registrazione

    4) Alla conferma viene generata automaticamente la registrazione contabile

Operazioni sulla lista scadenze

In funzione dei parametri scelti viene visualizzata nella griglia inferiore la lista delle scadenze su cui effettuare le operazioni di saldaconto

Sulle righe della griglia scadenze è attiva la funzione di selezione multipla

Una volta selezionate le righe, queste possono essere incluse o escluse dall'operazione di Saldaconto con i pulsanti "Includi" e "Escludi"

Includi permette di includere la scadenza selezionata nell'operazione di saldaconto

                 In caso di pagamenti parziali è possibile modificare l'importo pagato/incasso della scadenza selezionata e inclusa

                 In questo caso si genererà automaticamente in prima nota la rilevazione di abbuoni

Escludi permette di escludere la scadenza selezionata nell'operazione di saldaconto

Anticipo permette di definire una scadenza anticipata

                                  (incasso o pagamento precedenti alla registrazione del documento che genera le scadenze)

Annulla tutto permette di annullare tutte le selezioni fatte

Elimina permette di eliminare la scadenza selezionata

Collegamento dei movimenti economici alla contabilità analitica

In fase di registrazione delle operazioni di saldaconto, oltre ai movimenti finanziari relativi a pagamenti o incassi, possono essere rilevati movimenti economici riferiti a spese bancarie o abbuoni

Questi movimenti possono essere automaticamente registrati in contabilità analitica previa definizione della relativa tabella di relazione Parametri documenti abbuoni e spese

Ricerca di una registrazione di saldaconto

Per la ricerca di una registrazione già caricata utilizzare i filtri al piede e

Verranno visualizzati i movimenti di saldaconto già caricati

Data di registrazione dal... al permette di indicare la data di registrazione iniziale e finale entro le quali verranno visualizzati i movimenti

                                                Per correggere o annullare una registrazione di saldaconto è necessario richiamarla dalla registrazione di prima nota ad essa collegata

                                                Le possibilità di modifica o annullamento sono condizionate dalla registrazione sui libri fiscali della registrazione contabile collegata

è possibile attivare filtri avanzati

Dalla nuova registrazione di saldaconto si genera automaticamente la registrazione contabile

Dopo avere selezionato le scadenze le scadenze da chiudere

Conferma della registrazione

Simulazione permette di indicare l'eventuale simulazione da assegnare alla registrazione di prima nota

Anno permette di selezionare l'esercizio in cui effettuare la registrazione di prima nota

Data valuta permette indicare la data di valuta della registrazione di prima nota

Data e numero documento permette indicare gli estremi del documento per la registrazione in prima nota

                                           (se non indicati vengono rilevati gli estremi dei documenti relativi alle scadenze trattate)

Spese insoluto permette di indicare le spese di insoluto per la registrazione in prima nota

                       (attivo solo nella registrazione insoluti)

Spese totali importo delle spese totali

Descrizione conto finanziario permette di indicare la descrizione che verrà riportata in prima nota sulla riga del conto finanziario (banca o cassa)

Descrizione aggiuntiva clienti o fornitori permette di indicare la descrizione che verrà riportata in prima nota sulla riga dei clienti o fornitori

Sezionale permette di indicare il raggruppamento sezionale con cui verrà effettuata la registrazione di prima nota

Saldaconto

Attiva cambio conto finanziario

Bonifici esteri SEPA

Bonifici esteri XML ISO

Bonifici SEPA

Bonifici XML ISO

Conto fin. raggr.

File bonifici permette di salvare in un'area selezionata il file per la distinta telematica

File bonifici esteri

File bonifici raggruppati permette di salvare in un'area selezionata il file per la distinta telematica

File R.I.D. permette di salvare in un'area selezionata il file per la distinta telematica

File RIBA permette di salvare in un'area selezionata il file per la distinta telematica

File RIBA fornitori permette di salvare in un'area selezionata il file per la distinta telematica

File RIBA raggr.

File Sepa SDD

Lista scadenze

Prima nota permette di visualizzare la registrazione di prima nota collegata alla registrazione di saldaconto selezionata

Selezione multipla attiva la funzione di selezione multipla

Stampa assegni

Stampa distinta permette di stampare la distinta della registrazione di saldaconto selezionata

Stampa Ricevuta

Dettaglio scadenze

Includi permette di includere la scadenza selezionata nell'operazione di saldaconto

                             In caso di pagamenti parziali è possibile modificare l'importo pagato/incasso della scadenza selezionata e inclusa

                             In questo caso si genererà automaticamente in prima nota la rilevazione di abbuoni

Escludi permette di escludere la scadenza selezionata nell'operazione di saldaconto

Anticipo permette di definire una scadenza anticipata

                                   (incasso o pagamento precedenti alla registrazione del documento che genera le scadenze)

Annulla tutto permette di annullare tutte le selezioni fatte

Elimina permette di eliminare la scadenza selezionata