Riepilogo di fine giornata |
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Riepilogo di fine giornata
Richiamato dalla ricerca documenti clienti 
Permette di generare la stampa del fine giornata relativamente agli scontrini emessi
Il programma elabora i documenti cliente il cui campo aggiuntivo MATRICOLA (specificato nei parametri globali utilizzati dalla funzione stampa scontrini fiscali) è compilato con lo stesso valore della matricola del registratore di cassa a lui associato nei parametri globali.
Poiché è la funzione stampa scontrino che valorizza questo campo, il riepilogo di fine giornata elabora solo gli scontrini stampati sul registratore di cassa associato all’utente che sta eseguendo il riepilogo di fine giornata. Se l’utente non ha associato nessun registratore di cassa, ad es. ADMINISTRATOR, il programma elaborerà tutti gli scontrini stampati.
Per i collegamenti della stampante fiscale vedi relativa documentazione
I codici statistici da specificare sono definiti nelle tabelle di magazzino, e vanno associate alle causali di magazzino. Il programma andrà a popolare la stampa di riepilogo di fine giornata incasellando gli importi di riga dei documenti cliente in base al codice statistico della causale di magazzino presente nella riga stessa del documento cliente. L'associazione dei codici statistici delle causali di magazzino con i totali presenti nella stampa viene definita dal parametro globale RIEPILOGO TIPO VENDITA.
Le causali di magazzino presenti sulle righe del documento cliente identificano il tipo di vendita, come specificato di seguito:
| • | Vendita a credito non viene considerata nel riepilogo di fine giornata; |
| • | Scarico per omaggio non viene considerata nel riepilogo di fine giornata; |
| • | Scarico per cambio merce individua la merce consegnata ad un cliente a fronte di un reso; |
| • | Carico per cambio merce individua la merce resa dal cliente a fronte di un cambio merce (si tratta di un minor scarico); |
| • | Entrate di cassa per fatture incassi di fatture a credito per le quali viene emesso uno scontrino non fiscale; è solo un’entrata di cassa, quindi la causale di magazzino va impostata in modo da non scaricare il magazzino; |
| • | Entrate di cassa entrate di cassa effettuate con una causale di magazzino che non movimenta la giacenza; |
| • | Uscite di cassa uscite di cassa effettuate con una causale di magazzino che non movimenta la giacenza; |
Il numero degli scontrini emessi si ottiene effettuando un conteggio degli scontrini elaborati in base alle selezioni sulle date digitate dall’utente.
In corrispondenza della dicitura “valore vendite con codice mancante” si deve riportare l’importo totale del venduto derivante da righe di documento cliente con articoli virtuali.
In corrispondenza della voce totale abbuoni corrispettivi si deve riportare la differenza di importo tra le righe con causali di magazzino specificate nei parametri globali RIEPILOGO CAUSALI SCO e RIEPILOGO CAUSALI RES. In pratica è la differenza di importo tra le righe di scarico per cambio merce e le righe di carico per cambio merce. Tale valore va calcolato come segue: totale valore di carico per cambio merce – totale valore di scarico per cambio merce. Per i documenti in cui il valore del carico per cambio merce è superiore al valore dello scarico per cambio merce è minore di zero si deve considerare una differenza pari a zero. Questo perché, nel caso della sostituzione di un articolo acquistato, viene emesso un buono solo se il valore di ciò che viene reso è maggiore di ciò che viene venduto in cambio.
Il riepilogo termina con la voce “valore vendite articoli in esenzione”: in corrispondenza di questa voce si deve riportare il totale dell’importo delle righe con esenzione IVA.
La stampa riepilogo scontrini effettua due raggruppamenti:
| • | il primo per codice statistico associato alla causale; |
| • | il secondo per condizione di pagamento. |
Nella parte raggruppata per codice statistico consideriamo gli sconti/maggiorazioni come se si trattasse di una riga con codice statistico di tipo "VEN". Se si tratta di una maggiorazione il segno dell'importo sarà positivo, viceversa se si tratta di uno sconto il segno dell'importo sarà negativo. Consideriamo solo il primo sconto/maggiorazione, e solo gli sconti/maggiorazione ad importo. La parte raggruppata per condizione di pagamento estrae il totale del documento al netto di sconti/maggiorazioni.
Il totale corrispettivi (voce 1) comprende anche le vendite a credito (voce 2).
Il totale da versare, posto alla fine del riepilogo delle modalità di pagamento, non comprende le vendite a credito.
