Teseo-Piani finanziari |
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T3SEO [piani finanziari]
La gestione dei piani finanziari permette:
| - | Di analizzare i flussi di cassa aziendali o per linea di credito |
| - | Di analizzare i tempi medi di incasso |
L’analisi viene fatta su tre distinti piani di proiezione che possono essere analizzati congiuntamente o disgiuntamente:
| - | La proiezione derivante dal flusso delle scadenze attive e passive |
| - | La proiezione delle scadenze previste derivanti dal portafoglio ordini clienti e fornitori |
| - | La proiezione di scadenze previste non legate a documenti (es. paghe e stipendi, rate di mutui, ecc.) |
| - | La prima proiezione deriva dall’archivio scadenze; |
| - | la seconda analizza gli ordini del ciclo attivo e passivo calcolando le scadenze previste in base alla data di consegna ed alla condizione di pagamento prevista; |
| - | la terza si basa sul caricamento di scadenze previste |
I flussi partono da una situazione di disponibilità finanziaria che può essere generata automaticamente:
| - | dai saldi di contabilità generale |
| - | dalla disponibilità relativa alle linee di affidamento |
La disponibilità finanziaria può essere desunta automaticamente dai saldi contabili
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Permette di creare automaticamente scadenze presunte attive o passive partendo direttamente dagli ordini clienti o fornitori e dai documenti di accompagnamento Le scadenze verranno create sulla base delle condizioni di pagamento e delle date di consegna previste negli ordini trattati Le scadenze create potranno essere utilizzate, congiuntamente alle scadenze effettive, per la proiezione di piani finanziari
Ordini
Data di assunzione impostare la data di assunzione iniziale e finale relative agli ordini da considerare Valore Ordinato indica che il calcolo della scadenza verrà effettuato sul valore ordinato Residuo indica che il calcolo della scadenza verrà effettuato sul valore residuo (al netto delle spedizioni o ricevimenti già effettuati) Data di scad = data cons. indica la data di scadenza calcolata deve essere uguale alla data di consegna dell'ordine (nel caso la scadenza sia RB) Utile nel caso di accredito delle RB alla presentazione Tipo Clienti le scadenze verranno calcolate dagli ordini clienti Fornitori le scadenze verranno effettuate dagli ordini fornitori
Bolle
Data bolle impostare la data iniziale e finale relative ai documenti da considerare
La funzione azzera automaticamente le scadenze generate precedentemente e le ricrea considerando la nuova situazione ordini Per le scadenze che verranno create è necessario definire un tipo documento ed un tipo scadenza appositi che verranno registrati nei parametri globali L'esempio precedente è puramente indicativo
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L’estrazione avviene attraverso il modulo Teseo Cube Finestra di dialogo:
Finestra di estrazione:
Nella finestra di estrazione le colonne ed i grafici potranno essere visualizzati in relazione alle configurazioni definite dall’utente
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L’estrazione su TeseoCube calcola i giorni medi effettivi di incasso per cliente confrontandoli con i giorni medi commerciali derivanti dalle condizioni di pagamento applicate:
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procede alla creazione delle scadenze
elimina le scadenze precedentemente create (in ogni caso l'eliminazione avviene automaticamente prima della nuova creazione)
