Flussi finanziari

 

 

Richiamato dal menu Amministrazione - pulsante Piani finanziari - Tesoreria

Permette di estrarre informazioni relative ai flussi finanziari

La griglia di estrazione viene utilizzata per alimentare automaticamente i flussi finanziari

Le informazioni vengono estratte contemporaneamente

Dall'anagrafica banche (per la definizione dei fidi e delle disponibilità)

Dai saldi contabili banche (per la definizione degli utilizzi contabili)

Dai movimenti di scadenzario (per la definizione delle scadenze future già contabilizzate e previste)

A tale proposito è opportuno ricordare che possono essere definite scadenze previste sia attraverso il caricamento manuale che attraverso il calcolo automatico da

Ordini clienti e fornitori

Documenti di consegna clienti e fornitori

 

Per procedere all'estrazione dei dati occorre aver precedentemente definito i raggruppamenti di scadenze nelle tabelle di contabilità

 

L'estrazione viene effettuata in relazione ai filtri impostati sulla testata della griglia

 

---

I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

---

 

Filtri di testata

 

 

Dal... Al permette di impostare le date relative al periodo da estrarre

Esercizio permette di selezionare l'esercizio contabile

Tipo

  Clienti per estrarre solo le scadenze clienti

  Fornitori per estrarre solo le scadenze fornitori

  Tutte per estrarre tutte le scadenze

Periodo

  Mese per estrarre le scadenze raggruppate per mese

  Decade per estrarre le scadenze raggruppate per decade

---

 

Paletta scadenze:

 

 

Nella griglia scadenze vengono estratte le scadenze contabilizzate e previste raggruppate secondo il criterio stabilito nei raggruppamenti di scadenze

 

Paletta RB e anticipi:

 

 

Nella griglia RB anticipi vengono estratte le scadenze relative alle ricevute bancarie attive secondo il criterio stabilito nei raggruppamenti di scadenze

 

Paletta saldo banche:

 

 

Nella griglia Saldo Banche  vengono estratti i saldi contabili delle banche e i relativi affidamenti (definiti nell'anagrafica banche delle tabelle di contabilità)

 

Paletta riepilogo:

 

 

Nella griglia Riepilogo  vengono estratti tutti i dati delle griglie precedenti

 

permette di esportare automaticamente le informazioni su un foglio di lavoro

Verranno creati tanti fogli di lavoro quante sono le griglie estratte

 

---

Barra dei pulsanti standard comprende pulsanti con funzionalità comuni a tutte le griglie

---

Note:

Saldaconto anticipo fatture aggiungere % di anticipazione (per calcolare l’importo) e il campo importo anticipato

Tabella Banche Compila il tipo ordinario, anticipi, transitorio sbf, anticipi export

 

Estrazione scadenze per finanziaria

Per i tipi effetto e per le scadenze anticipate viene considerato l’importo dare solo per quelle non ancora  scadute alla data, per le altre il saldo aperto (dare - avere)

1’ paletta per le scadenze normali escluse RB chiuse e scadenze anticipate viene estratta la banca d’appoggio

2’ paletta per le scadenze anticipate RB chiuse non scadute e scadenze anticipate, viene estratta la banca d’anticipo (per le riba quella di presentazione per quelle anticipate quella di anticipo)

3’ paletta per i saldi delle banche viene estratto il saldo contabile di ogni banca e a fianco indicata tipologia di conto (ordinario, anticipi, transitorio, anticipi export) e fido di scoperto