Le funzionalità descritte nella presente documentazione possono essere limitate dagli utenti abilitati attraverso le Opzioni di protezione

Viene utilizzata per il caricamento o la variazione dei dati anagrafici relativi ai clienti e fornitori della ditta

Viene visualizzata la griglia di ricerca clienti e fornitori, le funzioni di manutenzione si richiamano dal menu contestuale sulla griglia

Dati generali dell'anagrafica:
Per il caricamento o la variazione di informazioni anagrafiche generali del cliente del fornitore o del contatto

E' opportuno precisare che la finestra potrà contenere soltanto alcuni dei campi documentati, in relazione alle personalizzazioni effettuate per le esigenze dell'utente (vedi documentazione operativa del form designer)

Contatto selezionare se l'anagrafica si riferisce ad un contatto (non verrà utilizzata per gestione amministrativa ma solo per informazioni commerciali o di altra natura)
Cliente selezionare se l'anagrafica si riferisce ad un cliente
Fornitore selezionare se l'anagrafica si riferisce ad un fornitore
La stessa anagrafica può riferirsi contemporaneamente a un cliente ed un fornitore (selezionare ambedue) in ogni caso vengono attribuiti codici separati (l'operazione è necessaria nel caso si vogliano ottenere situazioni di estratto conto congiunte)
La stessa anagrafica non può riferirsi contemporaneamente ad un contatto ed a un cliente o fornitore

Codice
Contatto: codice del contatto
Cliente: codice del cliente
Fornitore: Codice del fornitore

La codifica potrà essere automatica se questa funzione è stata attivata nei parametri delle Tabelle clienti e fornitori in questo caso la codifica sarà numerica

In caso di codifica manuale nella codifica non possono essere utlizzati alcuni caratteri perchè riservati alla base dati (i caratteri riservati sono: / _ Blank. Il carattere - non è riservato)

In fase di variazione l'impostazione del codice abilita la ricerca diretta dell'anagrafica relativa al codice impostato

Ragione sociale per ricerca permette l'impostazione di una ragione sociale convenzionale da utilizzare per la ricerca dell'anagrafica

Codice importato riferimento ad eventuale codice di anagrafica cliente o fornitore importata da altro archivio
Data cessazione data di cessazione del cliente o fornitore, se impostata impedisce l'utilizzo dell'anagrafica per nuove operazioni (es. documenti, scritture contabili, ecc.)
Ragione sociale ragione sociale del cliente, fornitore o contatto
Indirizzo indirizzo del cliente, fornitore o contatto
Cap Località e Provincia Cap Località e provincia del cliente, fornitore o contatto
Telefono prefissi e numeri telefonici del cliente, fornitore o contatto
Fax prefissi e numeri di fax del cliente, fornitore o contatto
Partita IVA codice ISO ( es. IT) e partita IVA del cliente, fornitore o contatto
Codice fiscale codice fiscale del cliente, fornitore o contatto

Indirizzo e-mail indirizzo di posta elettronica del cliente fornitore o contatto
Utente e-mail nome utente di posta elettronica del cliente, fornitore o contatto
Pagina Web indirizzo sito web internet del cliente, fornitore o contatto
Note note anagrafiche del cliente, fornitore o contatto (vedi anche Note documenti)

Lingua utilizzata per le descrizioni in lingua degli articoli sugli ordini e sui documenti. Vedi tabelle clienti e fornitori

Stato di appartenenza del cliente. (raggruppamento di tipo statistico) vedi tabelle clienti e fornitori

Valuta utilizzata dal cliente sugli ordini e sui documenti. Vedi tabelle clienti e fornitori
Data inserimento data caricamento del cliente, fornitore o contatto (viene assunta automaticamente all'atto del caricamento di una nuova anagrafica)
Data variazione data variazione del cliente, fornitore o contatto (viene assunta automaticamente all'atto della variazione di una anagrafica)

Finestre del cliente
Dati generali del cliente:
Per il caricamento o la variazione di informazioni generali del cliente

Agente 1 Primo agente collegato al cliente 

Agente 2 Secondo agente collegato al cliente 

Il cliente può essere collegato a 2 agenti contemporaneamente. i due agenti anagrafici verranno proposti automaticamente negli ordini e nei documenti per ciascuna riga di dettaglio

Categoria  di appartenenza del cliente (raggruppamento di tipo statistico) vedi tabella Categorie  tabelle clienti e fornitori

Zona  di appartenenza del cliente (raggruppamento di tipo statistico) vedi tabella Zone tabelle clienti e fornitori
Cliente fattura indica che l'anagrafica attiva si riferisce ad un cliente di fatturazione, nel caso in cui l'anagrafica attiva si riferisca ad un cliente di consegna con diverso cliente di fatturazione quest'ultimo dovrà essere collegato nella paletta anagrafica Dati spedizione

Le anagrafiche cliente sono strutturate gerarchicamente come segue

Cliente di fatturazione (anagrafica)

Cliente di consegna (anagrafica)

Destinazioni Vedi tabella destinazioni nella paletta Dati di consegna 

Sconto (se presente)  permette di assegnare uno sconto fisso al cliente

Lo sconto assegnato viene proposto automaticamente nella gestione documenti

Paletta Pagamento e banche (cliente)

Pagamento assegnato al cliente vedi Tabelle di contabilita

Banca banca di appoggio ricevute bancarie e relativi dati anagrafici. Può essere caricata manualmente o ricercata nell'archivio APIBA importato nel data base di TESEO

Banca di appoggio per bonifici bancari banca di appoggio bonifici bancari . Vedi tabella Banche nelle tabelle di Contabilità

per l'anagrafica fornitori il criterio operativo è invertito

Sconti e maggiorazioni si tratta di sconti o maggiorazioni al piede degli ordini dei documenti. Es.maggiorazioni per trasporto, sconti non definibili sulla riga documento. Questi sconti, in fase di contabilizzazione delle fatture,  vengono registrati in una contropartita separata. Ai fini statistici non incidono sul valore del venduto (salvo che vengano ripartiti aritmeticamente)

Vedi tabelle clienti e fornitori

Fatt se selezionato gli sconti o maggiorazioni verranno riportati una sola volta in fattura e non su ogni singolo documento di spedizione (nel caso di raggruppamento di più documenti di spedizione su unica fattura)

Gestione spese incasso

Spese bollo se selezionato verranno calcolate automaticamente le spese bollo in fase di emissione fattura
Spese incasso se selezionato verranno calcolate automaticamente le spese incasso in fase di emissione fattura

Listino assegnato al cliente verrà proposto negli ordini e nei documenti. Vedi tabella listini clienti 

Chiusure considero periodo chiusura della ditta
se selezionato riporta automaticamente i due periodi di chiusura della ditta indicati nelle Tabelle clienti e fornitori ed i relativi giorni utili nell'anagrafica del cliente dando la possibilità di variarli e di aggiungerne un terzo
Periodo dal data iniziale del primo periodo di chiusura per lo spostamento degli effetti emessi in fase di stampa e contabilizzazione fatture
Periodo al data finale del primo periodo di chiusura per lo spostamento degli effetti emessi in fase di stampa e contabilizzazione fatture
Sposta la scadenza al data alla quale calcolare la scadenza successivamente al primo periodo di chiusura
Le date vengono richieste per 3 possibili periodi di chiusura

Paletta Iva/co.ge. (cliente)
Per il caricamento o la variazione di informazioni relative a condizioni IVA e contabili del cliente

Data dal .... Al indicare le date di validità del titolo di inapplicabilità I.V.A. e della relativa dichiarazione d'intento.

Inapplicabilità IVA  ricerca dell'eventuale titolo di inapplicabilità IVA del cliente da riportare sui documenti in luogo dell'applicazione IVA
Dichiarazione d'intento  testo della dichiarazione d'intento. Verrà riportato sulle fatture  

Contropartita vendite (mastro - conto - sottoconto) eventuale contropartita vendite relativa al cliente. Se omessa il programma utilizzerà quella attribuita dalla Tabella contropartite

Fido importo fido attribuito al cliente (verrà utilizzato nel controllo sconfinamento) vedi anche Calcolo automatico del fido
Fido assicurato importo fido coperto da polizza assicurativa attribuito al cliente (viene sommato al fido cliente nel controllo sconfinamento)

Persona fisica selezionare se il cliente è persona fisica
Iva in sospensione selezionare se per cliente verranno effettuate operazioni di Iva in sospensione

Cliente contabile indicare l'eventuale anagrafica del cliente utilizzato in contabilità, se diversa dall'anagrafica attiva

Conto del cliente Conto di appartenenza del cliente. Nel piano dei conti il cliente diventa automaticamente sottoconto del conto collegato

Raggruppamento contabile Si tratta di un raggruppamento contabile trasversale rispetto alla classificazione classica del piano dei conti, utilizzato per aggregare situazione contabili . Vedi tabella raggruppamenti contabili
Allegati IVA (non utilizzato)
In allegato: selezionare se il cliente deve essere considerato nell'allegato IVA
Escluso: selezionare se il cliente non deve essere considerato nell'allegato IVA
Modello 101: selezionare se il cliente non deve essere considerato nell'allegato IVA modello101

Paletta Dati spedizione (cliente)
Per il caricamento o la variazione di informazioni relative ai dati di spedizione del cliente

Tipo documento tipo documento collegato al cliente. proposto automaticamente nell'evasione ordini o nel caricamento documenti. Vedi Tipi documento nelle Tabelle di fatturazione
Intestazione documento di consegna
Cliente di consegna: Il documento di consegna sarà intestato al cliente di consegna
Cliente di fattura: Il documento di consegna sarà intestato al cliente di fatturazione

Cliente di fatturazione ricerca dell'eventuale cliente di fatturazione (attivato soltanto se non è stato spuntato il flag cliente di fattura)
Porto tipo di porto collegato al cliente. Viene proposto negli ordini e nei documenti. Vedi tabella porto nelle Tabelle clienti e fornitori
Trasporto modalità di trasporto collegata al cliente. Viene proposta negli ordini e nei documenti. Vedi tabella trasporto nelle Tabelle clienti e fornitori
Vettore vettore abituale del cliente. Viene proposto negli ordini e nei documenti. Vedi tabella porto nelle Tabelle clienti e fornitori

Lista Destinazione della merce (cliente)
nella lista possono essere indicate destinazioni diverse per un unico cliente di consegna 

Il caricamento avviene attraverso una griglia

Per le funzionalità generali sulla griglia fare riferimento alla relativa documentazione

Ciascuna colonna della griglia contiene la documentazione relativa, per ottenerla occorre posizionare l'indicatore del mouse sull'intestazione della colonna

Le funzionalità sulla griglia si attivano attraverso i menu contestuali visualizzabili con tasto destro del mouse
Prima di procedere al caricamento delle destinazioni occorre aver confermato l'anagrafica

Paletta Dati di fatturazione (cliente)
Per il caricamento o la variazione di informazioni relative ai dati di fatturazione del cliente

Frequenza fatturazione  frequenza di fatturazione relativa al cliente. Viene richiamata nei documenti e costituisce elemento di separazione delle fatture Vedi frequenze di fatturazione nelle Tabelle clienti e fornitori
Intestazione documento utilizzato in stampa fatture
Cliente fattura: La fattura sarà intestata al cliente di fatturazione
Cliente consegna: La fattura sarà intestata al cliente di consegna
Destinazione diversa: La fattura sarà intestata al cliente di destinazione (la scelta è opportuna solo in caso di documenti di consegna non raggruppati)
Raggruppamento DDT utilizzato in stampa fatture
Cliente consegna: I documenti di consegna sono raggruppati per cliente di consegna (emissione di tante fatture quanti sono il clienti di consegna)
Cliente fattura: I documenti di consegna sono raggruppati per cliente di fattura (emissione di unica fattura per cliente di fattura)
No raggruppamento: Non viene effettuato alcun raggruppamento (emissione di tante fatture quanti sono i documenti di consegna)
Intestazione documenti da indicare nel caso l'indirizzo del documento sia diverso da quello dei dati anagrafici del cliente di fatturazione

Paletta Note documenti (cliente)
Per il caricamento o la variazione di note relative agli ordini o ai documenti del cliente

Le note impostate nella singola anagrafica cliente possono essere:
Aggiuntive PRE (vengono premesse a quelle definite nei tipi documento delle Tabelle di fatturazione)
Aggiuntive POST (vengono aggiunte a quelle definite nei tipi documento delle Tabelle di fatturazione)
Sostitutive (vengono sostituite a quelle definite nei tipi documento delle Tabelle di fatturazione)

DDT
Note: verranno stampate sul documento di accompagnamento cliente
Post-scriptum: verranno stampate al piede del documento di accompagnamento cliente
Offerte
Note: verranno stampate sull'offerta cliente
Post-scriptum: verranno stampate al piede dell'offerta cliente
Fatture
Note: verranno stampate sulla fattura cliente
Post-scriptum: verranno stampate al piede della fattura cliente
Ordini
Note: verranno stampane sull'ordine cliente
Post-scriptum: verranno stampate al piede dell'ordine cliente

Paletta Intra (cliente)
Per il caricamento o la variazione di dati relativi alla gestione INTRASTAT del cliente

Natura delle transazioni natura delle transazioni abituale del cliente (proposta nelle operazioni INTRASTAT). Vedi tabelle INTRA
Condizioni di consegna indicare le condizioni di consegna abituali del cliente (proposta nelle operazioni INTRASTAT). Vedi tabelle INTRA
Modo di trasporto indicare il modo di trasporto abituale del cliente (proposto nelle operazioni INTRASTAT). Vedi tabelle INTRA
Codice statistico codice statistico abituale del cliente (proposto nelle operazioni INTRASTAT). Vedi tabelle INTRA

Paletta Contatti (cliente)
Per il caricamento o la variazione di informazioni relative ai contatti per la gestione CRM

I contatti sono caricati in una griglia

Per le funzionalità generali sulla griglia fare riferimento alla relativa documentazione

Ciascuna colonna della griglia contiene la documentazione relativa, per ottenerla occorre posizionare l'indicatore del mouse sull'intestazione della colonna

Prima di procedere al caricamento delle destinazioni occorre aver confermato l'anagrafica

Finestre del fornitore
Dati generali del fornitore:
Per il caricamento o la variazione di informazioni generali del fornitore:

Agente indicare se l'anagrafica si riferisce ad un agente (si attiverà la paletta Enasarco)
Soggetto RA indicare se l'anagrafica si riferisce ad un fornitore soggetto a ritenuta d'acconto (si attiverà la paletta Dati RA)
Laboratorio indicare se l'anagrafica si riferisce ad fornitore di lavorazioni esterne

Categoria  di appartenenza del fornitore (raggruppamento di tipo statistico) vedi tabella Categorie  tabelle clienti e fornitori

Zona  di appartenenza del fornitore (raggruppamento di tipo statistico) vedi tabella Zone tabelle clienti e fornitori

Paletta Pagamento e Banche (fornitore)
Per il caricamento o la variazione di informazioni relative a condizioni di pagamento e banche del fornitore:

Pagamento assegnato al fornitore vedi Tabelle di contabilità

Banca banca di appoggio bonifici bancari e relativi dati anagrafici. Può essere caricata manualmente o ricercata nell'archivio APIBA importato nel data base di TESEO

Banca di appoggio banca di appoggio per ricevute bancarie passive . Vedi tabella Banche nelle tabelle di Contabilità

Sconti e maggiorazioni si tratta di sconti o maggiorazioni al piede degli ordini dei documenti. Es.maggiorazioni per trasporto, sconti non definibili sulla riga documento. Questi sconti, in fase di contabilizzazione delle fatture,  vengono registrati in una contropartita separata. Ai fini statistici non incidono sul valore degli acquisti (salvo che vengano ripartiti aritmeticamente)

Vedi tabelle clienti e fornitori

Paletta Iva/co.ge. (fornitore)
Per il caricamento o la variazione di informazioni relative a condizioni IVA e contabili del fornitore

Inapplicabilità IVA  eventuale titolo di inapplicabilità IVA del fornitore 
Dichiarazione d'intento  testo della dichiarazione d'intento

Contropartita vendite (mastro - conto - sottoconto) eventuale contropartita vendite relativa al cliente. Se omessa il programma utilizzerà quella attribuita dalla Tabella contropartite

Plafond iniziale valore del plafond iniziale assegnato al fornitore
Plafond utilizzato valore del plafond utilizzato. Il plafond si accumula automaticamente ogni volta che viene registrata un'operazione con aliquota IVA che preveda accumulo plafond (Flag Plafond spuntato- vedi Tabelle IVA in Tabelle di contabilità)

Persona fisica selezionare se il fornitore è persona fisica

Conto fornitore Conto di appartenenza del fornitore. Ne piano dei conti il fornitore diventa automaticamente sottoconto del conto collegato

Raggruppamento contabile Si tratta di un raggruppamento contabile trasversale rispetto alla classificazione classica del piano dei conti, utilizzato per aggregare situazione contabili . Vedi tabella raggruppamenti contabili
Allegati IVA (non utilizzato)
In allegato: selezionare se il fornitore deve essere considerato nell'allegato IVA
Escluso: selezionare se il fornitore non deve essere considerato nell'allegato IVA
Modello 101: selezionare se il fornitore non deve essere considerato nell'allegato IVA modello102

Paletta Note documenti (fornitore)
Per il caricamento o la variazione di note relative agli ordini del fornitore

Le note impostate nella singola anagrafica fornitore possono essere:
Aggiuntive PRE (vengono premesse a quelle definite nei tipi documento delle Tabelle del ciclo passivo)
Aggiuntive POST (vengono aggiunte a quelle definite nei tipi documento delle Tabelle del ciclo passivo)
Sostitutive (vengono sostituite a quelle definite nei tipi documento delle Tabelle del ciclo passivo)

Ordini
Note: verranno stampane sull'ordine fornitore
Post-scriptum: verranno stampate al piede dell'ordine fornitore

Paletta Enasarco (fornitore)
Per il caricamento o la variazione di informazioni relative ai dati Enasarco dell'agente
La paletta è attivata solo se il fornitore è stato definito come agente

Tipo Enasarco indicare il tipo Enasarco relativo all'agente
%  agente a carico dell'agente proposta automaticamente dalla tabella
% ditta a carico della ditta proposta automaticamente dalla tabella

Posizione Enasarco indicare gli estremo della posizione Enasarco dell'agente
Fondo accumulato Calcolato automaticamente dalla gestione Enasarco
Massimale Massimale Enasarco dell'agente
Minimale Minimale Enasarco dell'agente
F.I.R.R. % F.I.R.R.

Paletta Dati R.A. (fornitore)
Per il caricamento o la variazione di informazioni relative alla gestione delle ritenute d'acconto
La paletta è attivata solo se il fornitore è definito come soggetto a ritenuta d'acconto

Data di nascita/costituzione
Data di nascita in caso di persona fisica
Data di costituzione in caso di società
Luogo di nascita/costituzione
Luogo di nascita in caso di persona fisica
Luogo di costituzione in caso di società
Persona fisica selezionare se il soggetto è persona fisica
Codice tributi selezionare il tipo di tributo da utilizzare per il calcolo della ritenuta d'acconto. (vedi Tipi tributo nelle tabelle clienti e fornitori)
% soggetta a ritenuta da applicare all'importo del pagamento per ottenere la base soggetta a ritenuta (viene proposta la prima % indicata nella Tabella tipi tributo)
% ritenuta ritenuta da applicare (viene proposta la seconda % indicata nella Tabella tipi tributo)

Paletta Intra (fornitore)
Per il caricamento o la variazione di dati relativi alla gestione INTRASTAT del fornitore

Natura delle transazioni indicare la natura delle transazioni abituale del fornitore (proposta nelle operazioni INTRASTAT)
Condizioni di consegna indicare le condizioni di consegna abituali del fornitore (proposta nelle operazioni INTRASTAT)
Modo di trasporto indicare il modo di trasporto abituale del fornitore (proposto nelle operazioni INTRASTAT)
Codice statistico codice statistico abituale del fornitore (proposto nelle operazioni INTRASTAT)

Paletta Dati consegna (fornitore)
Per il caricamento o la variazione di informazioni relative ai dati di consegna del fornitore

Porto tipo di porto collegato al fornitore. Viene proposto negli ordini e nei documenti. Vedi tabella porto nelle Tabelle clienti e fornitori
Trasporto modalità di trasporto collegata al fornitore. Viene proposta negli ordini e nei documenti. Vedi tabella trasporto nelle Tabelle clienti e fornitori
Vettore vettore abituale del fornitore. Viene proposto negli ordini e nei documenti. Vedi tabella porto nelle Tabelle clienti e fornitori

Lista Sedi provenienza della merce (fornitore)
nella lista possono essere indicate provenienze diverse riferite al fornitore

Il caricamento avviene attraverso una griglia

Per le funzionalità generali sulla griglia fare riferimento alla relativa documentazione

Ciascuna colonna della griglia contiene la documentazione relativa, per ottenerla occorre posizionare l'indicatore del mouse sull'intestazione della colonna

Le funzionalità sulla griglia si attivano attraverso i menu contestuali visualizzabili con tasto destro del mouse
Prima di procedere al caricamento delle destinazioni occorre aver confermato l'anagrafica

Paletta Contatti (cliente)
Per il caricamento o la variazione di informazioni relative ai contatti per la gestione CRM

I contatti sono caricati in una griglia

Per le funzionalità generali sulla griglia fare riferimento alla relativa documentazione

Ciascuna colonna della griglia contiene la documentazione relativa, per ottenerla occorre posizionare l'indicatore del mouse sull'intestazione della colonna

Le funzionalità sulla griglia si attivano attraverso i menu contestuali visualizzabili con tasto destro del mouse

il tipo contatto deve essere precedentemente caricato nelle tabelle clienti e fornitori

Barra dei bottoni 

Gestione dei campi in anagrafica attraverso parametri globali (per gli utenti abilitati)