Le funzionalità descritte nella presente documentazione possono essere limitate dagli utenti abilitati attraverso le Opzioni di protezione

La finestra costituisce lo schema che può essere utilizzato per il caricamento o la variazione di 

documenti clienti (DDT, note credito...)

documenti fornitori (Bolle di carico, DDT conto lavoro...)

documenti interni di magazzino (Rilevazione giacenza, rettifiche inventariali ....)

Naturalmente la finestra potrà presentare campi diversi secondo il tipo di operazione

Le funzioni possono essere rispettivamente richiamate dal menu 

Fatturazione - Documenti clienti

Ciclo passivo - Documenti fornitori

Magazzino - movimenti di magazzino

Viene visualizzata la griglia di ricerca documenti, le funzioni di manutenzione si richiamano dal menu contestuale sulla griglia

La finestra  viene richiamata dalla griglia di ricerca per il caricamento di un nuovo documento oppure per la visualizzazione o la variazione di un documento esistente

Le operazioni di data entry possono essere velocizzate tramite l'utilizzo degli shortcut da tastiera.

Testata documento
Per il caricamento o la variazione di informazioni di testata

Paletta Doc cons

Tipo documento  
La ricerca viene effettuata sui tipi documento precedentemente caricati nelle Tabelle fatturazione, ciclo passivo, magazzino 

L'attivazione della gestione dei tipi documento del ciclo attivo,  passivo e di magazzino per utente può limitare la disponibilità dei tipi documento

La variazione del tipo documento ad un ordine caricato è consentita attraverso l'attivazione del parametro globale (per gli utenti abilitati)

N. documento può essere impostato manualmente oppure incrementato automaticamente dal numeratore definito nel tipo documento (l'incremento avviene alla conferma della testata)

Del viene automaticamente proposta la data di sistema che può essere modificata

Data magazzino indica la data di registrazione delle righe del documento a magazzino, questa può essere diversa dalla data del documento, anche in questo caso viene proposta la data di sistema che può essere variata

Cliente/fornitore
E' possibile effettuare la ricerca del cliente o del fornitore 

impostando il codice 

attraverso la ricerca anagrafica clienti e fornitori

impostando una stringa di caratteri nel campo del codice e battendo invio (verranno visualizzati tutti i clienti o fornitori che contengono nelle ragione sociale la stringa impostata)
Il programma impedisce che vengano selezionati clienti o fornitori con data di cessazione precedente alla data di caricamento

Tasto destro sul codice cliente consente di cambiare il cliente o fornitore se l'utente è abilitato (l'operazione non è possibile se il documento deriva da un ordine oppure se è stato contabilizzato)

L'opzione si abilita attraverso un parametro globale

L'operazione di sostituzione del cliente è possibile anche attraverso il bottone Modifica conto

Numero fattura..... Del  indica numero e data di fattura (presenti nel caso in cui il documento sia stato fatturato-vedi stampa fatture). il campo non è modificabile. Sono possibili modifiche su documenti già fatturati, successivamente e indispensabile ristampare e ricontabilizzare la fattura perchè le modifiche vengano correttamente acquisite

Note di testata impostare eventuali note di testata (vedi anche note su documenti)

Cliente di fattura (solo per documenti clienti) indica il cliente di fattura collegato al cliente di consegna intestatario del documento (vedi anagrafica cliente). Il cliente di fattura è il soggetto fiscale al quale verranno emesse ed intestate le fatture (può coincidere con il cliente di consegna). può essere modificato dagli operatori abilitati (la modifica vale solo per il documento corrente)

Destinazione della merce vengono visualizzate le destinazioni memorizzate nell'anagrafica del cliente o fornitore
Dest. Deposito permette di impostare una eventuale destinazione descrittiva (si utilizza per destinazioni occasionali che non debbano essere registrate nell'anagrafica del cliente)

Causale indica la causale con cui verranno effettuati i movimenti di magazzino. Viene proposta la causale collegata al tipo documento che potrà essere variata. La causale viene ricercata tra quelle precedentemente caricate nella tabella causali di magazzino
Magazzino indica il magazzino su cui verranno effettuati i movimenti. Viene proposto il magazzino collegato al tipo documento che potrà essere variato. Il magazzino viene ricercato tra quelli precedentemente caricati nella tabella magazzini

Il documento può trattare anche causali tra loro collegate , in tal caso verranno effettuati due movimenti di magazzino contemporanei con differenti causali e su differenti magazzini (es. nel caso di un DDT di conto lavoro verrà effettuato uno scarico dal magazzino centrale e, contemporanemente, un carico sul magazzino del lavorante esterno. per questa eventualità verranno utilizzate la Causale II ed il Magazzino II

Causale II indica la causale collegata con cui verranno effettuati i movimenti corrispondenti di magazzino. Viene proposta la causale collegata al tipo documento che potrà essere variata. La causale viene ricercata tra quelle precedentemente caricate nella tabella causali di magazzino

Magazzino II indica il magazzino su cui verranno effettuati i movimenti corrispondenti. Può venire proposto il magazzino collegato al lavorante esterno che potrà essere variato. Il magazzino viene ricercato tra quelli precedentemente caricati nella tabella magazzini

Le causali ed i magazzini impostati verranno riproposti su ciascuna riga del documento e potranno essere variati

Paletta Pag/Consegna
Per il caricamento o la variazione di informazioni relative a condizioni di pagamento e di consegna del documento
Vengono proposte le condizioni previste nell'anagrafica del cliente o del fornitore e possono essere modificate per il singolo documento restando invariate in anagrafica

Condizioni di pagamento verranno visualizzate le condizioni di pagamento precedentemente memorizzate (vedi Condizioni di pagamento nelle tabelle di contabilità)
% Sconto pagamento % di sconto legata alla condizione di pagamento
Data di decorrenza impostare l'eventuale data di decorrenza del pagamento (se diversa da quella di consegna o di fattura)

Banca BB proposta solo in caso di pagamento BB - banca di appoggio bonifici bancari . Vedi tabella Banche nelle tabelle di Contabilita

Banca RB - ABI - CAB - AGENZIA proposte solo in caso di pagamento RB - banca di appoggio ricevute bancarie e relativi dati anagrafici. Può essere caricata manualmente o ricercata nell'archivio APIBA importato nel data base di TESEO

per l'anagrafica fornitori il criterio operativo è invertito

Listino viene proposto automaticamente il listino corrispondente alle condizioni di testata, se non si verifica alcuna condizione di proposta automatica il listino potrà essere selezionato manualmente (solo nel caso sia attivata la gestione listini clienti o listini fornitori). In ogni caso l'assegnazione dei prezzi nelle righe di dettaglio è condizionata ai criteri di valorizzazione fissati nel tipo documento (vedi Tipi documento nelle tabelle di fatturazione e ciclo passivo)
Valuta vengono visualizzate le valute precedentemente caricate nella relativa tabella
Cambio viene proposto il cambio standard o giornaliero impostato nella relativa tabella che potrà essere variato per il singolo documento

Frequenza fatturazione (solo per documenti clienti)  propone la frequenza di fatturazione precedentemente impostata nell'anagrafica cliente che potrà essere variata. Vedi Frequenza di fatturazione nelle tabelle clienti

Agente 1 (solo per documenti clienti) ricerca sull'anagrafica agenti
Agente 2 (solo per documenti clienti) ricerca sull'anagrafica agenti

Raggruppamento DDT per (solo per documenti clienti) indica il tipo di raggruppamento sulla fattura dei documenti di consegna proponendo quello indicato in anagrafica cliente. 

per cliente di consegna

per cliente di fattura

nessun raggruppamento

3 Sconti e maggiorazioni vengono visualizzati sconti o maggiorazioni precedentemente caricati nella relativa tabella. Vengono automaticamente proposti quelli eventualmente caricati nell'anagrafica del cliente o fornitore

è possibile impostare il relativo valore (% o importo)
Gli sconti e maggiorazioni verranno calcolati e stampati al piede del documento
Fatt se selezionato gli sconti o maggiorazioni verranno riportati una sola volta in fattura e non su ogni singolo documento di spedizione (nel caso di raggruppamento di più documenti di spedizione su unica fattura)

Eventuali sconti applicati in questa sezione vengono considerati sconti incondizionati e non diminuiscono il valore del venduto dei singoli articoli sia in contabilità generale che nelle statistiche

Vedi anche Gestione delle spese incasso

Porto vengono visualizzate le condizioni di porto precedentemente caricate nella relativa tabella
Trasporto vengono visualizzate le condizioni di trasporto precedentemente caricate nella relativa tabella

Vettore vengono visualizzati i vettori precedentemente caricati nella tabella vettori (vedi tabelle clienti e fornitori)

La richiesta del vettore compare solo se prevista nelle condizioni di trasporto impostate (vedi tabelle clienti e fornitori)

I dati del vettore possono essere acquisiti automaticamente dalla tabella oppure impostati manualmente nei relativi campi:

Vettore, Indirizzo, Cap, Località, Provincia

Aspetto esteriore dei beni (solo per documenti clienti). Può essere definito nella testata oppure oppure differenziato per ciascuna riga del documento (eventualmente collegato all'anagrafica dell'articolo). Può essere proposto automaticamente per ciascuna riga se definito nell'anagrafica articolo. La ricerca avviene tra le descrizioni precedentemente caricate nella tabella Aspetto esteriore (vedi tabelle clienti e fornitori)

Numero colli calcolato automaticamente dal numero colli di ciascuna riga del documento, può essere modificato. I colli possono essere calcolati automaticamente se nell'anagrafica articoli è stato definito il contenuto per collo. Il numero dei colli viene calcolato per ogni riga del documento dividendo la quantità della riga per il contenuto per colli (arrotondato all'unità superiore). Nel campo numero colli viene automaticamente proposta la somma dei colli delle righe del documento

Volume calcolato automaticamente dal volume di ciascuna riga del documento, può essere modificato. Il volume  può essere calcolato automaticamente se nell'anagrafica articoli è stato definito il volume unitario. Il volume viene calcolato per ogni riga del documento moltiplicando la quantità della riga per il volume unitario dell'articolo  Nel campo volume  viene automaticamente proposta la somma dei volumi delle righe del documento

Peso lordo calcolato automaticamente dal peso lordo di ciascuna riga del documento, può essere modificato. Il  peso lordo può essere calcolato automaticamente se nell'anagrafica articoli è stato definito il peso lordo unitario. Il peso lordo viene calcolato per ogni riga del documento moltiplicando la quantità della riga per il peso lordo unitario dell'articolo  Nel campo peso lordo viene automaticamente proposta la somma dei pesi lordi delle righe del documento

Peso netto calcolato automaticamente dal peso netto di ciascuna riga del documento, può essere modificato. Il  peso netto può essere calcolato automaticamente se nell'anagrafica articoli è stato definito il peso netto unitario. Il peso netto viene calcolato per ogni riga del documento moltiplicando la quantità della riga per il peso netto unitario dell'articolo  Nel campo peso netto viene automaticamente proposta la somma dei pesi netti delle righe del documento

Il calcolo di pesi, colli e volumi può essere configurato tramite i seguenti parametri globali:

Paletta Note
Note al piede del documento

Note note al piede del documento. Possono essere proposte automaticamente le note legate all'anagrafica del cliente, oppure quelle legate al tipo documento (vedi tipi documento nelle tabelle fatturazione o ciclo passivo)
Post-scriptum post-scriptum al piede del documento. Possono essere proposte automaticamente le note legate all'anagrafica del cliente, oppure quelle legate al tipo documento (vedi tipi documento nelle tabelle fatturazione o ciclo passivo)

Riferimenti fattura numero del   possono essere indicati i riferimenti alla fattura nel caso di emissione di nota di credito. 

Titolo di inapplicabilità e dichiarazione di intento indica l'eventuale titolo di inapplicabilità IVA del cliente. (vedi paletta Iva Coge in anagrafica cliente). il titolo di inapplicabilità viene acquisito in relazione alle date di validità indicate in anagrafica

Note fattura Note e post scriptum indicati non verrano stampati sul documento di trasporto ma solo sulla fattura secondo le modalità indicate nel riquadro Stampa note

... al termine della fattura oppure

... al termine della bolla 

Note CliFor spazio riservato ad eventuali note pre memorizzate nell'anagrafica del cliente o del fornitore

Le note vengono trasferite mediante il bottone

che rende disponibile la griglia delle note pre memorizzate per il cliente selezionato

Selezionare la nota da trasferire

Tasto destro - Salva selezione per trasferire la nota selezionata sul documento

Vedi anche Note documenti

I dati di testata derivanti dall'anagrafica cliente o fornitore sono modificabili nel singolo documento I(in tal caso rimangono comunque invariati in anagrafica cliente)

Controllo automatico dell'utilizzo del fido

Alla conferma del documento (cliente) può essere eseguito automaticamente il controllo dell'utilizzo del fido

Se il controllo è attivato il programma bloccherà automaticamente il documento modificando il tipo documento

i documenti bloccati non potranno essere evasi 

l'operazione di sblocco potrà essere eseguita solo dagli utenti autorizzati

Dettaglio del documento
Per il caricamento o la variazione delle righe di dettaglio relative al documento

Il caricamento o la variazione avvengono con impostazione a griglia, per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione sulle griglie

Le colonne della griglia possono essere differenti secondo le personalizzazioni effettuate

Ciascuna colonna della griglia contiene la documentazione relativa, per ottenerla occorre posizionare l'indicatore del mouse sull'intestazione della colonna

Nella riga di dettaglio l'importo può essere determinato dalla lettura del listino collegato al cliente o al fornitore e dalla successiva lettura della tabella sconti

La variazione di dati sulle righe del documento comporta il corrispondente aggiornamento automatico delle righe di magazzino collegate e delle eventuali righe d'ordine collegato (qualora il documento sia stato generato da un ordine attraverso la procedura di evasione)

Nel caso vengano trattati articoli con gestione anagrafica a lotti l'impostazione o la modifica della  quantità richiamano la relativa griglia che permette la scomposizione della quantità per lotto o per coordinata di magazzino

Nel caso venga caricato un articolo a varianti si aprirà automaticamente la griglia di caricamento delle varianti

l'articolo nella griglia può essere ricercato:

impostando il codice 

attraverso la ricerca articoli

impostando una stringa di caratteri nel campo della descrizione e battendo invio (verranno visualizzati tutti gli articoli che contengono nelle descrizione la stringa impostata)

La ricerca articoli può essere differenziata attraverso l'attivazione di parametri globali

Per le note di dettaglio vedi anche note documenti

Le note del dettaglio documenti  hanno un limite di 2500 caratteri 

- E' opportuno che nella griglia di caricamento sia settata la proprietà "Altezza riga automatica"

- La colonna delle note deve essere di tipo TdxMemoColumn ( il profilo di default è gia così , per gli altri è possibile cambiare il tipo di colonna e

impostare quindi i valori di "lunghezza max" e "Lunghezza max in visualizzazione" a 2500 ).

Nel documento è possibile gestire:

Righe descrittive (si riferiscono ad articoli con la spunta sul check anagrafico Descrittivo) in questo caso caso non verranno richiesti quantità e prezzo

Righe con articoli virtuali (si riferiscono ad articoli con la spunta sul check anagrafico Virtuale) in questo caso non verrà effettuata alcuna registrazione a magazzino

Righe di omaggio (vedi gestione omaggi)

Funzioni specifiche della barra dei bottoni  (testata)

Collegamenti alla gestione CRM-Documenti

I bottoni funzionali permettono di creare o ricercare un protocollo in CRM documenti

Schedario  Richiama lo schedario del documento attivo

Schedario cli for  Richiama lo schedario del cliente o fornitore relativo al documento attivo

Stampa fattura immediata permette la stampa o la ristampa della fattura immediata (in alternativa può essere stampato il documento di consegna con bottone Stampa della barra dei bottoni standard)

Duplica Permette di duplicare il documento attivo

Modifica tipo doc permette di modificare il tipo di documento

Crea Conai permette la generazione automatica del calcolo Conai

Vanno inseriti l'id_articolo corrispondente all'articolo Conai e il valore unitario da calcolare per il Conai

Il bottone permette nei documenti clienti e fornitori di creare e ricreare le righe articolo del conai: viene registrata una riga per ogni articolo inserito in bolla con quantità uguale a quella dell'articolo moltiplicata per il

suo peso unitario anagrafico, valore unitario quello parametrizzato e importo complessivo. Le righe poi possono essere esposte in fattura e non in bolla

Stampa scontrino permette la stampa automatica dello scontrino fiscale (in caso di collegamento con registratore di cassa)

Lista prelievo  permette di stampare la lista di prelievo per la preparazione dei colli di spedizione

Registra calo peso permette la registrazione automatica del calo peso (qualora gestito)

Parametro globale sezione DOCUMENTI INT, tipo SAGEM - CAUSALE CALO PESO va inserito l'id della causale magazzino del calo peso

Impostando la quantità della materia prima (quantità netta) nel campo peso lordo va inserito la qta' totale impiegata in produzione, 

vengono create nel documento le righe di scarico con stesso articolo, causale magazzino quella tabellata, magazzino quello della riga precedente, quantità la differenza tra le due quantità inserite manualmente

Tabelle di fatturazione permette la gestione delle tabelle di fatturazione

Lista spedizioni permette la generazione di liste di spedizioni per i vettori in funzione della creazione del borderò elettronico (vedi documentazione specifica)

Recupera numero documento (operazione consentita solo in fase di caricamento dopo aver caricato il tipo documento ed il cliente) permette di assegnare al documento attivo un numero recuperato da eventuali interruzioni nella numerazione automatica. 

Lista documenti cliente o fornitore visualizza tutti i documenti emessi relativi al cliente o fornitore del documento attivo (attraverso la griglia di ricerca documenti)

Spalma differenza peso permette di ricalcolare la quantità di ciascuna riga del documento partendo da un'impostazione di una quantità totale (la quantità di ciascuna riga che viene ricalcolata proporzionalmente all'incidenza della quantità precedente sul totale della quantità del documento)

Nuova e-mail permette l'invio del documento per posta elettronica attraverso TESEO CRM

Trova e-mail permette la visualizzazione ti tutti i messaggi di posta elettronica relativi al documento attivo (messaggi inviati attraverso TESEO CRM)

Riporta data su note riga aggiorna le note di riga che contengono la dicitura EVASO IL con la data del documento stesso

Funzioni specifiche della barra dei bottoni  (dettaglio)

Duplica riga  permette di duplicare la riga selezionata (la funzione non è attiva per le righe derivanti da ordine)

Assegna ordine per collegare la riga del documento ad una riga d'ordine (attivo solo sulla visualizzazione analitica e per le righe con ordine non assegnato) - la funzione apre la griglia di ricerca analitica degli ordini

Togli ordine per scollegare la riga del documento da una riga d'ordine (attivo solo sulla visualizzazione analitica e per le righe con ordine assegnato)

Situazione magazzino  permette di visualizzare la situazione di magazzino relativa all'articolo della riga corrente

Lista documenti cli(for)/art permette di visualizzare i documenti relativi alla combinazione cliente (o fornitore) e articolo attivi (attraverso la griglia di ricerca documenti)

Q.tà per lotto  permette gestire la quantità della riga per lotto, per pallet, per coordinate di magazzino aprendo la relativa griglia (qualora le relative gestioni siano attivate)

Griglia varianti (solo se attivate le varianti sull'anagrafica articoli) permette di richiamare la griglia relativa alla combinazione di varianti relativa alla riga di dettaglio selezionata per eventuali modifiche

Packing list permette di generare un elenco dei colli relativo alla riga documento attiva 8attivo solo per gestione con varianti)

Relazione lancio produzione (attivo solo sui documenti interni) permette di relazionare la riga di documento attiva ad una riga di lancio di produzione attraverso la griglia di ricerca dei lanci (la relazione è necessaria per la funzione di riparto automatico del costo utensili tipicamente il collegamento viene fatto sul documento interno che sposta l'utensile dal magazzino acquisti al magazzino di produzione)

Selezione multipla permette di attivare la funzione di selezione multipla sulle righe della griglia di dettaglio (necessaria nel caso di funzione che debbano permettere la selezione di una o più righe). Dopo l'attivazione della selezione multipla il bottone cambia permettendo il ritorno alla selezione singola. 

La selezione multipla attivata impedisce il caricamento o la modifica di righe

Schedario articolo  Richiama lo schedario dell'articolo relativo alla riga documento selezionata

Nuova riga (senza ordine) permette di generare una nuova riga in un documento generato da ordine nella nuova riga può essere aggiunto sia un articolo virtuale che un articolo di magazzino (non genera la riga d'ordine)

Listini Clienti richiama la maschera ricerca listino per visualizzare le righe di listino cliente riferite all'articolo presente nella riga attiva del documento

Listini Fornitori apre la finestra listini fornitori per visualizzare velocemente il costo di acquisto dell'articolo presente nella riga attiva del documento

Listini Interni apre la finestra listini interni per visualizzare velocemente il costo definito nei listini interni dell'articolo presente nella riga attiva del documento

Collegamento a Ordini Clienti permette di associare un documento interno ad uno o più ordini cliente

Togli Collegamento a Ordini Clienti rimuove l'associazione di un documento interno ad uno o più ordini cliente effettuata tramite il pulsante collegamento a ordini cliente

Stampa del documento

Viene attivata dal bottone Stampa attivo sia sulla finestra che sulla griglia di ricerca

Se la stampa viene eseguita dalla griglia di ricerca, attraverso la funzione di selezione multipla, potrà essere eseguita per più documenti

E' attivo su tipi documento che si riferiscono a fattura immediata, permette la stampa diretta della fattura dal documento

La finestra di dialogo della stampa bolle ora consente di variare i dati spedizione ma compare solo se ci sono queste condizioni e:

1) Parametro globale: DOCUMENTI CLI -> STAMPA BOLLA (2) -> NUMBER2 = 1

Inserendo 1 in NUMBER2 si abilita sempre la finestra di dialogo che consente di visualizzare e variare i dati della bolla sul numero di colli e sulla data di inizio trasporto

2) Parametro globale : DOCUMENTI CLI -> STAMPA BOLLA (2) -> NUMBER1 = 1

Inserendo 1 in NUMBER1 si abilita la stampa bolla in formato solo testo di Teseo ( Omnis )

3) Quando la stampa procede dal bottone "Evasione e Stampa" della finestra degli ordini.Questa funzionalità consente di evadere l' ordine e procedere

direttamente alla stampa bolla o stampa fattura immediata.In questo caso comparirà sempre la finestra di dialogo che consente di visualizzare e

Note sulla gestione utenti