Calcolo ratei e risconti

 

Richiamato dal menu di contabilità analitica oppure dalla finestra documenti

Permette di generare automaticamente il riparto di competenza ai fini della contabilità analitica

 

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I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

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Tipo  permette di indicare il tipo documento da ripartire

Dalla data alla data permette di selezionare la data iniziale e finale dei documenti da ripartire

Tipo documento da generare permette di definire il tipo documento di rettifica da generare

Data documento permette di indicare la data del documento da generare

Articolo sottoconto patrimoniale permette di selezionare l'articolo relativo alla registrazione del sottoconto patrimoniale

                                                    (l'articolo selezionato dovrà avere la contropartita attivata nella relativa tabella)

                                                     La contropartita potrà essere vendite, acquisti o analitica secondo il documento di riparto che verrà generato

                                                     La registrazione contabile utilizzerà la contropartita definita

Causale storno permette di selezionare la causale di magazzino da utilizzare per le righe di storno

                        (dovrà essere collegata alla causale contabile per le registrazioni in contabilità)

Causale riparto permette di selezionare la causale di magazzino da utilizzare per le righe di riparto

                         (dovrà essere collegata alla causale contabile per le registrazioni in contabilità)

Giorno del mese di registrazione del riparto permette di indicare il giorno del mese in cui verranno effettuate le registrazioni di riparto

 

Genera documento permette di generare il documento di riparto

Il documento che si ottiene rileverà lo storno dell'importo totale ed il riparto registrando tante righe quanti sono i mesi del periodo di competenza

L'importo calcolato delle righe di riparto sarà in relazione al numero di giorni del mese ed il loro totale corrisponderà all'importo dello storno

 

 

Il documento generato può essere contabilizzato secondo le modalità operative descritte

 

 

La contabilizzazione in questi casi viene effettuata ai soli fini di quadratura, pertanto è opportuno venga fatta in nella simulazione contabile predisposta per la contabilità analitica

 

Registrazioni contabili delle rettifiche

 

 

In prima nota, con simulazione, verranno registrati tanti movimenti quante sono le righe del documento nelle rispettive date di competenza

Il primo movimento sarà di storno della registrazione contabile, i successivi saranno i movimenti di imputazione ai periodi considerati

 

La contropartita patrimoniale verrà rilevata dalla contropartita contabile dell'articolo definito per il sottoconto patrimoniale

La contropartita economica sarà quella collegata all'articolo corrispondente al sottoconto economico

 

E' necessario aver definito alcuni parametri globali

Parametri che permettano di individuare i campi aggiuntivi relativi a data inizio e fine validità

Si tratta di campi aggiuntivi relazionati a

Documenti clienti (dettaglio)

Documenti fornitori (dettaglio)

Documenti interni (dettaglio)

 

 

L'Id riferito a number3 indica l'eventuale campo aggiuntivo in cui viene messo il segnale di risconto generato